| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 030.00 | 4 126.00 | 1 904.00 | 6 030.00 |
AH Fonds commercial | 2 760 000.00 | 815 500.00 | 1 944 500.00 | 2 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 271.00 | 52 130.00 | 1 142.00 | 53 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 902.00 | 2 668.00 | 234.00 | 2 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 548.00 | 874 424.00 | 1 956 125.00 | 2 830 548.00 |
BT Marchandises | 200 108.00 | | 200 108.00 | 200 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 368.00 | | 90 368.00 | 90 368.00 |
BZ Autres créances | 92 123.00 | | 92 123.00 | 92 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 158 573.00 | | 158 573.00 | 158 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 887.00 | | 543 887.00 | 543 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 436.00 | 874 424.00 | 2 500 012.00 | 3 374 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 830 416.00 | 830 416.00 | | 830 416.00 |
DH Report à nouveau | -439 307.00 | | | -439 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 479.00 | -439 307.00 | | 309 479.00 |
DL TOTAL (I) | 975 588.00 | 666 109.00 | | 975 588.00 |
DQ Provisions pour charges | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 433.00 | 954 196.00 | | 729 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 620.00 | 456 420.00 | | 456 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 784.00 | 203 378.00 | | 191 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 273.00 | 53 996.00 | | 85 273.00 |
EA Autres dettes | 61 313.00 | 17 677.00 | | 61 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 424.00 | 1 685 667.00 | | 1 524 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 012.00 | 2 421 776.00 | | 2 500 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 439.00 | 956 234.00 | | 1 025 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 474 894.00 | | 2 474 894.00 | 2 474 894.00 |
FG Production vendue services | 41 677.00 | | 41 677.00 | 41 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 571.00 | | 2 516 571.00 | 2 516 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 432 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 700 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 815 500.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 014.00 | 148.00 | | 1 014.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 147.00 | 31 341.00 | | 42 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 908.00 | 208.00 | | 3 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 908.00 | 208.00 | | 73 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 820.00 | 70 000.00 | | 7 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 089.00 | -69 792.00 | | 66 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 457.00 | -55 021.00 | | 54 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 506 881.00 | 2 845 507.00 | | 3 506 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 402.00 | 3 284 814.00 | | 3 197 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 479.00 | -439 307.00 | | 309 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 158.00 | | 1 391.00 | 2 829 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 830 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 766 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 766 030.00 | | | 2 766 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 782.00 | | 1 391.00 | 54 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 428.00 | 2 496.00 | | 56 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 116.00 | 2 010.00 | | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 312.00 | 486.00 | | 54 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 914 000.00 | 815 500.00 | 914 000.00 | 914 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 914 000.00 | 815 500.00 | 914 000.00 | 914 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984 000.00 | 815 500.00 | 984 000.00 | 984 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 815 500.00 | 914 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 784.00 | 191 784.00 | | 191 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 383.00 | 51 383.00 | | 51 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 313.00 | 61 313.00 | | 61 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
UX Autres créances clients | 90 358.00 | 90 368.00 | | 90 358.00 |
VB T. V. A. | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 433.00 | 230 448.00 | 498 985.00 | 729 433.00 |
VI Groupe et associés | 456 620.00 | 456 620.00 | | 456 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 272.00 | 82 272.00 | | 82 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 533.00 | 189 533.00 | | 189 533.00 |
VW T.V.A. | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 424.00 | 1 025 439.00 | 498 985.00 | 1 524 424.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 487.00 | 9 705.00 | | 10 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 257.00 | 11 368.00 | | 19 257.00 |
ST Autres comptes | 67 786.00 | 78 114.00 | | 67 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 996.00 | 33 357.00 | | 34 996.00 |
YT Sous‐traitance | 10 619.00 | 11 590.00 | | 10 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 448.00 | 7 529.00 | | 7 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 928.00 | 3 503.00 | | 2 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 415.00 | 13 208.00 | | 13 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 475.00 | 113 105.00 | | 104 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 455.00 | 50 033.00 | | 86 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 106.00 | 141 958.00 | | 140 106.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |