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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 240.00 | 66 356.00 | 93 883.00 | 160 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 462.00 | 17 141.00 | 5 320.00 | 22 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 800.00 | 177 248.00 | 1 534 552.00 | 1 711 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 677.00 | | 107 677.00 | 107 677.00 |
BZ Autres créances | 472 195.00 | | 472 195.00 | 472 195.00 |
CF Disponibilités | 41 092.00 | | 41 092.00 | 41 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 086.00 | | 625 086.00 | 625 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 886.00 | 177 248.00 | 2 159 638.00 | 2 336 886.00 |
CU Autres participations | 1 525 048.00 | 90 000.00 | 1 435 048.00 | 1 525 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 367 000.00 | | | 1 367 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 700.00 | | | 136 700.00 |
DG Autres réserves | 291 063.00 | | | 291 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 830.00 | | | 158 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 593.00 | | | 1 953 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 926.00 | | | 102 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 656.00 | | | 72 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 044.00 | | | 206 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 638.00 | | | 2 159 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 134.00 | | | 202 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 800.00 | | | 1 711 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 711 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 240.00 | | | 160 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525 348.00 | | | 1 525 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 838.00 | 21 410.00 | | 65 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 684.00 | 66.00 | | 3 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 007.00 | 16 350.00 | | 50 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 148.00 | 4 994.00 | | 12 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 927.00 | 102 927.00 | | 102 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 426.00 | 6 515.00 | 3 910.00 | 10 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 894.00 | 581 594.00 | 300.00 | 581 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 451.00 | 202 134.00 | 3 910.00 | 2 060 451.00 |