| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 154.00 | 26 742.00 | 2 413.00 | 29 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 698.00 | 37 271.00 | 17 428.00 | 54 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
BZ Autres créances | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CF Disponibilités | 66 930.00 | | 66 930.00 | 66 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 756.00 | | 110 756.00 | 110 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 454.00 | 37 271.00 | 128 184.00 | 165 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DH Report à nouveau | -61 485.00 | -69 315.00 | | -61 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -917.00 | 7 830.00 | | -917.00 |
DL TOTAL (I) | 9 691.00 | 10 608.00 | | 9 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 055.00 | 105 118.00 | | 56 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 535.00 | 10 942.00 | | 12 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 679.00 | 22 534.00 | | 40 679.00 |
EA Autres dettes | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 492.00 | 151 426.00 | | 118 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 184.00 | 162 034.00 | | 128 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 437.00 | | | 62 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 078.00 | | 193 078.00 | 193 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 078.00 | | 193 078.00 | 193 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 575.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 402.00 | 2 005.00 | | 11 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 402.00 | 2 005.00 | | 11 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 402.00 | 8 570.00 | | -11 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | -140.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 036.00 | 203 214.00 | | 198 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 952.00 | 195 383.00 | | 198 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -917.00 | 7 830.00 | | -917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 219.00 | | 479.00 | 54 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 675.00 | | 479.00 | 28 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 871.00 | 1 400.00 | | 35 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 342.00 | 1 400.00 | | 25 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
UX Autres créances clients | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
VB T. V. A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VI Groupe et associés | 56 055.00 | | 56 055.00 | 56 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
VW T.V.A. | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 492.00 | 62 437.00 | 56 055.00 | 118 492.00 |