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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 072.00 | 2 784.00 | 288.00 | 3 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 816.00 | 19 757.00 | 17 059.00 | 36 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 837.00 | 14 897.00 | 1 940.00 | 16 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 064.00 | 37 439.00 | 22 625.00 | 60 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 548.00 | | 196 548.00 | 196 548.00 |
BZ Autres créances | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
CF Disponibilités | 316 544.00 | | 316 544.00 | 316 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 951.00 | | 558 951.00 | 558 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 015.00 | 37 439.00 | 581 576.00 | 619 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 650.00 | 139 751.00 | | 233 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 070.00 | 93 898.00 | | 76 070.00 |
DL TOTAL (I) | 318 520.00 | 242 450.00 | | 318 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 455.00 | 106 860.00 | | 104 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 792.00 | 35 207.00 | | 53 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 716.00 | 36 236.00 | | 17 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 090.00 | 88 229.00 | | 87 090.00 |
EA Autres dettes | | 24 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 055.00 | 293 448.00 | | 263 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 576.00 | 535 898.00 | | 581 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 028.00 | 286 496.00 | | 261 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 792.00 | | | 53 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 907.00 | | 4 156.00 | 55 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 772.00 | | 300.00 | 2 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 012.00 | | 3 642.00 | 50 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 123.00 | | 214.00 | 3 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 208.00 | 7 230.00 | | 30 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | 289.00 | | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 714.00 | 6 940.00 | | 27 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 332.00 | 41 332.00 | | 41 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 196 548.00 | 196 548.00 | | 196 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 455.00 | 102 428.00 | 2 026.00 | 104 455.00 |
VI Groupe et associés | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 013.00 | 223 013.00 | | 223 013.00 |
VW T.V.A. | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 055.00 | 261 028.00 | 2 026.00 | 263 055.00 |