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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 156 250.00 | | 156 250.00 | 156 250.00 |
AP Constructions | 753 223.00 | 380 273.00 | 372 950.00 | 753 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 913 164.00 | 383 965.00 | 529 200.00 | 913 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CF Disponibilités | 31 483.00 | | 31 483.00 | 31 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 252.00 | | 35 252.00 | 35 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 416.00 | 383 965.00 | 564 452.00 | 948 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -548 102.00 | -518 000.00 | | -548 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 242.00 | -30 102.00 | | -99 242.00 |
DL TOTAL (I) | 352 656.00 | 451 898.00 | | 352 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 418.00 | 218 614.00 | | 204 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 773.00 | 4 469.00 | | 6 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 640.00 | | |
EA Autres dettes | 54.00 | 49 974.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 796.00 | 302 696.00 | | 211 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 452.00 | 754 594.00 | | 564 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 885.00 | 302 696.00 | | 43 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 505.00 | | 6.00 | 1 066 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 117.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 347.00 | 913 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 229.00 | 913 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 394.00 | | | 1 063 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 111.00 | | 6.00 | 3 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 554.00 | 42 013.00 | 144 602.00 | 486 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 554.00 | 42 013.00 | 144 602.00 | 486 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 418.00 | 36 507.00 | 116 280.00 | 204 418.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 796.00 | 43 885.00 | 116 280.00 | 211 796.00 |