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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 931.00 | 42 933.00 | 38 998.00 | 81 931.00 |
040 Immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 003.00 | 42 933.00 | 119 070.00 | 162 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
072 Créances – Autres | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
084 Disponibilités | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
110 Total général Actif | 178 311.00 | 42 933.00 | 135 377.00 | 178 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 29 181.00 | 10 800.00 | | 29 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5 320.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 600.00 | 5 400.00 | | 6 600.00 |
230 Autres produits | 10 975.00 | 59.00 | | 10 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 757.00 | 21 579.00 | | 46 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 971.00 | 6 122.00 | | 10 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 198.00 | -1 320.00 | | -1 198.00 |
242 Autres charges externes. | 32 679.00 | 31 847.00 | | 32 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | 350.00 | | 1 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 857.00 | 941.00 | | 16 857.00 |
252 Charges sociales | 2 326.00 | 674.00 | | 2 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 557.00 | 5 655.00 | | 11 557.00 |
262 Autres charges | 213.00 | 365.00 | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 186.00 | 44 635.00 | | 75 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 429.00 | -23 056.00 | | -28 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 915.00 | | | 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 344.00 | -23 056.00 | | -29 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 560.00 | | | 150 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 423.00 | | | 7 423.00 |