| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 199 003.00 | | 199 003.00 | 199 003.00 |
AP Constructions | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 294.00 | 17 591.00 | 703.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 263.00 | 53 425.00 | 838.00 | 54 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 718.00 | 111 054.00 | 238 664.00 | 349 718.00 |
BT Marchandises | 73 443.00 | 6 858.00 | 66 585.00 | 73 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 341.00 | | 83 341.00 | 83 341.00 |
BZ Autres créances | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 575.00 | | 87 575.00 | 87 575.00 |
CF Disponibilités | 42 148.00 | | 42 148.00 | 42 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 560.00 | 6 858.00 | 284 702.00 | 291 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 278.00 | 117 912.00 | 523 366.00 | 641 278.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 308 387.00 | 345 910.00 | | 308 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 104.00 | -1 523.00 | | 63 104.00 |
DL TOTAL (I) | 393 491.00 | 366 387.00 | | 393 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800.00 | 86 510.00 | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 235.00 | 512.00 | | 78 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 430.00 | 3 086.00 | | 30 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 875.00 | 90 108.00 | | 129 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 366.00 | 456 495.00 | | 523 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 723.00 | | 199 995.00 | 149 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 199 003.00 | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 603.00 | | 992.00 | 111 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 300.00 | 754.00 | | 110 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 300.00 | 754.00 | | 110 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 235.00 | 78 235.00 | | 78 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UX Autres créances clients | 83 341.00 | 83 341.00 | | 83 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VI Groupe et associés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 236.00 | | | 40 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 107.00 | 85 107.00 | | 85 107.00 |
VW T.V.A. | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 875.00 | 129 875.00 | | 129 875.00 |