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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 921.00 | 23 882.00 | 8 039.00 | 31 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 505.00 | 259 151.00 | 81 354.00 | 340 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 674.00 | 172 438.00 | 48 237.00 | 220 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 268.00 | | 77 268.00 | 77 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 368.00 | 455 471.00 | 214 897.00 | 670 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 607.00 | | 83 607.00 | 83 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 946 918.00 | 375 816.00 | 9 571 103.00 | 9 946 918.00 |
BZ Autres créances | 1 329 693.00 | | 1 329 693.00 | 1 329 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CF Disponibilités | 3 458 251.00 | | 3 458 251.00 | 3 458 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 838 163.00 | 375 816.00 | 14 462 347.00 | 14 838 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 508 531.00 | 831 286.00 | 14 677 245.00 | 15 508 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
DH Report à nouveau | 103 203.00 | | | 103 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 010.00 | -70 199.00 | | 506 010.00 |
DL TOTAL (I) | 724 464.00 | 45 052.00 | | 724 464.00 |
DP Provisions pour risques | 66 125.00 | 42 600.00 | | 66 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 125.00 | 42 600.00 | | 66 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 142.00 | 257 142.00 | | 2 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 594 208.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 699.00 | 124 278.00 | | 102 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 904 511.00 | 877 107.00 | | 4 904 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 543 053.00 | 769 194.00 | | 2 543 053.00 |
EA Autres dettes | 4 718 357.00 | 1 455.00 | | 4 718 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 615 893.00 | 187 925.00 | | 1 615 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 886 655.00 | 4 811 308.00 | | 13 886 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 677 245.00 | 4 898 960.00 | | 14 677 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 19 640 048.00 | | 19 640 048.00 | 19 640 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 640 048.00 | | 19 640 048.00 | 19 640 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 920 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 920 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 928 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 785 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 271 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 472.00 | 5 980.00 | | 26 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 472.00 | 5 980.00 | | 26 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 456.00 | -5 980.00 | | -26 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 267.00 | -2 100.00 | | 83 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 920 859.00 | 3 915 873.00 | | 19 920 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 414 848.00 | 3 986 071.00 | | 19 414 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 010.00 | -70 199.00 | | 506 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 957.00 | | 124 411.00 | 560 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 77 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 670 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 571.00 | | 93 608.00 | 467 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 465.00 | | 30 803.00 | 61 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 535.00 | 93 437.00 | | 328 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 273.00 | 7 609.00 | | 16 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 263.00 | 85 828.00 | | 312 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
6T Sur comptes clients | 25 064.00 | 350 752.00 | | 25 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 064.00 | 350 752.00 | | 25 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 664.00 | 350 752.00 | | 67 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 904 511.00 | 4 904 511.00 | | 4 904 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 279.00 | 203 279.00 | | 203 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 347.00 | 411 347.00 | | 411 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 615 893.00 | 1 615 893.00 | | 1 615 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 268.00 | | 77 268.00 | 77 268.00 |
UX Autres créances clients | 9 916 842.00 | 9 916 842.00 | | 9 916 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 353.00 | 93 353.00 | | 93 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
VB T. V. A. | 967 236.00 | 967 236.00 | | 967 236.00 |
VC Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VI Groupe et associés | 4 307 010.00 | 4 307 010.00 | | 4 307 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235.00 | | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 438.00 | | | 257 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VP Divers | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 192.00 | 80 192.00 | | 80 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 787.00 | 249 787.00 | | 249 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 353 879.00 | 11 276 611.00 | 77 268.00 | 11 353 879.00 |
VW T.V.A. | 2 249 699.00 | 2 249 699.00 | | 2 249 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 783 956.00 | 13 783 956.00 | | 13 783 956.00 |