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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 615 705.00 | 119 908.00 | 6 495 797.00 | 6 615 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 170 099.00 | 13 197 448.00 | 15 972 651.00 | 29 170 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 635.00 | | 289 635.00 | 289 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 493.00 | | 90 493.00 | 90 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 252 609.00 | | 1 252 609.00 | 1 252 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 038 413.00 | 13 317 356.00 | 23 721 057.00 | 37 038 413.00 |
BN En cours de production de biens | 5 977 205.00 | | 5 977 205.00 | 5 977 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 188.00 | | 299 188.00 | 299 188.00 |
BZ Autres créances | 2 376 747.00 | | 2 376 747.00 | 2 376 747.00 |
CF Disponibilités | 1 526 716.00 | | 1 526 716.00 | 1 526 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 179 856.00 | | 10 179 856.00 | 10 179 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 218 269.00 | 13 317 356.00 | 33 900 913.00 | 47 218 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289 635.00 | | | 289 635.00 |
CU Autres participations | 12 051 636.00 | | 12 051 636.00 | 12 051 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 356 899.00 | 1 434 819.00 | | 3 356 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 331 404.00 | | | 1 331 404.00 |
DK Provisions réglementées | 55 956.00 | | | 55 956.00 |
DL TOTAL (I) | 5 262 538.00 | 3 553 418.00 | | 5 262 538.00 |
DP Provisions pour risques | 391 868.00 | 487 343.00 | | 391 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 868.00 | 487 343.00 | | 391 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 501 680.00 | | | 9 501 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 042 877.00 | 17 255 853.00 | | 20 042 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 436 141.00 | 3 584 309.00 | | 4 436 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 350.00 | | | 213 350.00 |
EA Autres dettes | 3 760 424.00 | 2 844 071.00 | | 3 760 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 239 442.00 | 23 684 233.00 | | 28 239 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 900 913.00 | 27 731 841.00 | | 33 900 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 458.00 | | | 1 472 458.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 885 635.00 | 2 098 595.00 | | 1 885 635.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 065.00 | 6 847.00 | | 7 065.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 065.00 | 6 847.00 | | 7 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 807 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 807 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 032 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 836 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 147 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248 551.00 | |
GE Autres charges | | | 41 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 309 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 722 189.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 432 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 567.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 190 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 535 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 217.00 | 4 629.00 | | 17 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 217.00 | 4 629.00 | | 17 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 217.00 | 4 629.00 | | 17 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -669 045.00 | -803 420.00 | | -669 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 079.00 | | | 1 433 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 675.00 | | | 101 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 331 404.00 | | | 1 331 404.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 886 349.00 | 2 099 388.00 | | 1 886 349.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 886 349.00 | 2 099 388.00 | | 1 886 349.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 310 646.00 | | 122 913.00 | 12 310 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 431 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 433 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 308 852.00 | | 122 913.00 | 12 308 852.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 956.00 | | | 55 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 956.00 | | | 55 956.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 350.00 | 213 350.00 | | 213 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 635.00 | 289 635.00 | | 289 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 501 680.00 | 1 243 799.00 | 3 795 381.00 | 9 501 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 218 478.00 | | | 1 218 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 775.00 | 217 775.00 | | 217 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 411.00 | | 507 411.00 | 507 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 730 339.00 | 1 472 458.00 | 3 795 381.00 | 9 730 339.00 |