| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 009.00 | 6 612.00 | 3 398.00 | 10 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 825.00 | 9 984.00 | 840.00 | 10 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 814 067.00 | | 814 067.00 | 814 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 077.00 | 66 596.00 | 846 481.00 | 913 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 329.00 | 3 608.00 | 722.00 | 4 329.00 |
BZ Autres créances | 41 801.00 | | 41 801.00 | 41 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 74 273.00 | 925 727.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 502 741.00 | | 502 741.00 | 502 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 871.00 | 77 880.00 | 1 470 991.00 | 1 548 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 949.00 | 144 476.00 | 2 317 473.00 | 2 461 949.00 |
CU Autres participations | 78 177.00 | 50 000.00 | 28 177.00 | 78 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 100.00 | 1 875 100.00 | | 1 875 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 487.00 | 73 487.00 | | 73 487.00 |
DG Autres réserves | 232 308.00 | 845 614.00 | | 232 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 876.00 | -553 302.00 | | 116 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 772.00 | 2 240 898.00 | | 2 297 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 680.00 | 5 552.00 | | 15 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
EA Autres dettes | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 701.00 | 6 274.00 | | 19 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 473.00 | 2 247 172.00 | | 2 317 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 779 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 799.00 | 252 771.00 | | 260 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 799.00 | 252 771.00 | | 260 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 779 557.00 | 824.00 | | 779 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 557.00 | 824.00 | | 779 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518 758.00 | 251 947.00 | | -518 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 026.00 | 253 671.00 | | 1 040 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 150.00 | 806 974.00 | | 923 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 876.00 | -553 302.00 | | 116 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 915.00 | 2 681.00 | | 13 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 915.00 | 2 681.00 | | 13 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782 835.00 | | 779 227.00 | 782 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 814 067.00 | 814 067.00 | | 814 067.00 |
UX Autres créances clients | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VP Divers | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 197.00 | 860 197.00 | | 860 197.00 |