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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855.00 | 238.00 | 617.00 | 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 274 918.00 | 4 208.00 | 1 270 709.00 | 1 274 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
BZ Autres créances | 91 291.00 | | 91 291.00 | 91 291.00 |
CF Disponibilités | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 845.00 | | 169 845.00 | 169 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 763.00 | 4 208.00 | 1 440 554.00 | 1 444 763.00 |
CU Autres participations | 1 270 093.00 | | 1 270 093.00 | 1 270 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 425 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 274 086.00 | 363 507.00 | | 274 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 331.00 | 55 963.00 | | 197 331.00 |
DK Provisions réglementées | 59 294.00 | 59 294.00 | | 59 294.00 |
DL TOTAL (I) | 923 211.00 | 946 264.00 | | 923 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 726.00 | 140 941.00 | | 296 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 413.00 | 237 133.00 | | 190 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 298.00 | 79 325.00 | | 28 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 343.00 | 457 399.00 | | 517 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 554.00 | 1 403 663.00 | | 1 440 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 231.00 | -1 109.00 | | -21 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 966.00 | 145 914.00 | | 286 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 635.00 | 89 951.00 | | 89 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 331.00 | 55 963.00 | | 197 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 064.00 | | 5 854.00 | 1 286 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 1 270 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 1 274 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282 094.00 | | 4 999.00 | 1 282 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 970.00 | 238.00 | | 3 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 238.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 294.00 | | | 59 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 294.00 | | | 59 294.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
UX Autres créances clients | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VC Groupe et associés | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 726.00 | 49 300.00 | 196 951.00 | 296 726.00 |
VI Groupe et associés | 190 413.00 | 190 413.00 | | 190 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 626.00 | | | 186 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 624.00 | 70 624.00 | | 70 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 411.00 | 145 411.00 | | 145 411.00 |
VW T.V.A. | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 343.00 | 269 917.00 | 196 951.00 | 517 343.00 |