| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 334.00 | 1 527.00 | 807.00 | 2 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 779.00 | 10 947.00 | 832.00 | 11 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 407.00 | 137.00 | 245 270.00 | 245 407.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 049.00 | | 100 049.00 | 100 049.00 |
CF Disponibilités | 169 754.00 | | 169 754.00 | 169 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 530.00 | 137.00 | 523 392.00 | 523 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 309.00 | 11 084.00 | 524 225.00 | 535 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 144.00 | 5 349.00 | | 7 144.00 |
DG Autres réserves | 49 932.00 | 35 838.00 | | 49 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 767.00 | 35 889.00 | | 68 767.00 |
DL TOTAL (I) | 225 842.00 | 177 076.00 | | 225 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 148.00 | 50 000.00 | | 51 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 476.00 | 4 091.00 | | 5 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686.00 | 576.00 | | 2 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 074.00 | 269 782.00 | | 239 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 383.00 | 324 448.00 | | 298 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 225.00 | 501 524.00 | | 524 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 383.00 | 274 448.00 | | 298 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 779.00 | | 6 688.00 | 11 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 688.00 | 11 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 688.00 | 2 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334.00 | | 6 688.00 | 2 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 168.00 | 896.00 | 117.00 | 10 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748.00 | 896.00 | 117.00 | 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | | 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 137.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 711.00 | 78 711.00 | | 78 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 556.00 | 65 556.00 | | 65 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 245 407.00 | 245 407.00 | | 245 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 432.00 | 245 432.00 | | 245 432.00 |
VW T.V.A. | 60 021.00 | 60 021.00 | | 60 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 383.00 | 298 383.00 | | 298 383.00 |