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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 719.00 | 24 470.00 | 76 248.00 | 100 719.00 |
040 Immobilisations financières | 36 038.00 | | 36 038.00 | 36 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 757.00 | 24 470.00 | 312 287.00 | 336 757.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
072 Créances – Autres | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
084 Disponibilités | 29 214.00 | | 29 214.00 | 29 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 382.00 | | 55 382.00 | 55 382.00 |
110 Total général Actif | 392 139.00 | 24 470.00 | 367 669.00 | 392 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 269 189.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 669.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 71 808.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 802.00 | 100 153.00 | | 7 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 920.00 | | | 72 920.00 |
230 Autres produits | 314.00 | 3 110.00 | | 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 036.00 | 175 072.00 | | 81 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 831.00 | 29 480.00 | | 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 420.00 | 1 636.00 | | 420.00 |
242 Autres charges externes. | 103 837.00 | 123 019.00 | | 103 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 581.00 | 2 701.00 | | 4 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 647.00 | 53 715.00 | | 5 647.00 |
252 Charges sociales | 3 426.00 | 10 039.00 | | 3 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 983.00 | 13 931.00 | | 14 983.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 728.00 | 234 525.00 | | 133 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 692.00 | -59 454.00 | | -52 692.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 438.00 | 115 000.00 | | 22 438.00 |
294 Charges financières | 4 618.00 | 3 977.00 | | 4 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 805.00 | 48 355.00 | | 13 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 744.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -48 677.00 | 2 470.00 | | -48 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 579.00 | | | 354 579.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 640.00 | | | -1 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 376.00 | | | 3 376.00 |