| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 677.00 | 26 894.00 | 30 783.00 | 57 677.00 |
040 Immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 877.00 | 26 894.00 | 36 983.00 | 63 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199 504.00 | | 199 504.00 | 199 504.00 |
072 Créances – Autres | 62 222.00 | | 62 222.00 | 62 222.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 726.00 | | 277 726.00 | 277 726.00 |
110 Total général Actif | 341 603.00 | 26 894.00 | 314 709.00 | 341 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -89 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 452.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 37 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 900.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 200.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 604.00 | | | 116 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 227.00 | | | 54 227.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 939.00 | | | 38 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 37 960.00 | | | 37 960.00 |