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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 344.00 | 946.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 054.00 | 98 277.00 | 68 777.00 | 167 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 151.00 | 135 621.00 | 81 530.00 | 217 151.00 |
BT Marchandises | 229 809.00 | | 229 809.00 | 229 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 773.00 | 1 832.00 | 61 942.00 | 63 773.00 |
BZ Autres créances | 57 370.00 | | 57 370.00 | 57 370.00 |
CF Disponibilités | 158 403.00 | | 158 403.00 | 158 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 355.00 | 1 832.00 | 507 523.00 | 509 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 505.00 | 137 453.00 | 589 053.00 | 726 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 027.00 | 175 550.00 | | 176 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 358.00 | 34 478.00 | | 26 358.00 |
DL TOTAL (I) | 312 386.00 | 320 027.00 | | 312 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 005.00 | 112 881.00 | | 75 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 592.00 | 18 418.00 | | 24 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 918.00 | 106 575.00 | | 145 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 963.00 | 30 324.00 | | 29 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 667.00 | 268 200.00 | | 276 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 053.00 | 588 228.00 | | 589 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 151.00 | | | 217 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 344.00 | | | 168 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 973.00 | 20 648.00 | | 114 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 973.00 | 20 648.00 | | 77 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 918.00 | 145 918.00 | | 145 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
UX Autres créances clients | 61 575.00 | 61 575.00 | | 61 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
VB T. V. A. | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
VC Groupe et associés | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 005.00 | 39 683.00 | 35 323.00 | 75 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 935.00 | 118 945.00 | 13 990.00 | 132 935.00 |
VW T.V.A. | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 075.00 | 216 753.00 | 35 323.00 | 252 075.00 |