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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 013.00 | | 2 013 013.00 | 2 013 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 623.00 | 4 116.00 | 351 507.00 | 355 623.00 |
BZ Autres créances | 513 114.00 | | 513 114.00 | 513 114.00 |
CF Disponibilités | 195 807.00 | | 195 807.00 | 195 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 545.00 | 4 116.00 | 1 060 429.00 | 1 064 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 558.00 | 4 116.00 | 3 073 442.00 | 3 077 558.00 |
CU Autres participations | 2 013 013.00 | | 2 013 013.00 | 2 013 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 652 946.00 | | | 1 652 946.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 872.00 | | | 236 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 227.00 | | | 71 227.00 |
DG Autres réserves | 340 419.00 | | | 340 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 348.00 | | | 499 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 800 812.00 | | | 2 800 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 139.00 | | | 55 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 437.00 | | | 179 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 630.00 | | | 272 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 442.00 | | | 3 073 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 630.00 | | | 272 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 794.00 | | 1 058 794.00 | 1 058 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 794.00 | | 1 058 794.00 | 1 058 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 921.00 | | | 50 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 625.00 | | | 1 555 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 277.00 | | | 1 056 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 348.00 | | | 499 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 013.00 | | | 2 013 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 013 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 013 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013 013.00 | | | 2 013 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 186.00 | 56 186.00 | | 56 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
UX Autres créances clients | 350 684.00 | 350 684.00 | | 350 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VB T. V. A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VC Groupe et associés | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 139.00 | 55 139.00 | | 55 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 738.00 | 868 738.00 | | 868 738.00 |
VW T.V.A. | 65 463.00 | 65 463.00 | | 65 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 630.00 | 272 630.00 | | 272 630.00 |