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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 241.00 | 29 744.00 | 109 498.00 | 139 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 123.00 | 45 086.00 | 1 614 037.00 | 1 659 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 78 719.00 | | 78 719.00 | 78 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 220.00 | | 287 220.00 | 287 220.00 |
CF Disponibilités | 192 721.00 | | 192 721.00 | 192 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 230.00 | | 577 230.00 | 577 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 354.00 | 45 086.00 | 2 191 268.00 | 2 236 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
CU Autres participations | 1 517 845.00 | 15 343.00 | 1 502 503.00 | 1 517 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 1 000 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DG Autres réserves | 1 146 385.00 | 1 165 403.00 | | 1 146 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 495.00 | 50 982.00 | | 112 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 980.00 | 2 316 485.00 | | 2 128 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 78.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 610.00 | 14 928.00 | | 12 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 896.00 | 44 957.00 | | 48 896.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 288.00 | 59 961.00 | | 62 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 268.00 | 2 376 446.00 | | 2 191 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 288.00 | 59 961.00 | | 62 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 76.00 | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 203.00 | | 909 203.00 | 909 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 203.00 | | 909 203.00 | 909 203.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 255.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 343.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 72 680.00 | 72 712.00 | | 72 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 891.00 | 16 000.00 | | 367 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 891.00 | 16 000.00 | | 367 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | 1 137.00 | | 1 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646 837.00 | | | 646 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 001.00 | 1 137.00 | | 648 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 110.00 | 14 863.00 | | -280 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 898.00 | 11 514.00 | | 53 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 466.00 | 480 156.00 | | 1 289 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 971.00 | 429 174.00 | | 1 176 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 495.00 | 50 982.00 | | 112 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 588.00 | | 533 306.00 | 1 481 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355 771.00 | 1 519 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 771.00 | 1 659 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 541.00 | | 57 700.00 | 81 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 046.00 | | 475 606.00 | 1 400 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 488.00 | 12 255.00 | 29 743.00 | 17 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 488.00 | 12 255.00 | 29 743.00 | 17 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 342.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 342.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 728.00 | 47 728.00 | | 47 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VB T. V. A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VC Groupe et associés | 62 840.00 | 62 840.00 | | 62 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 326.00 | 99 326.00 | | 99 326.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 287.00 | 62 287.00 | | 62 287.00 |