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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 446.00 | 67 247.00 | 34 199.00 | 101 446.00 |
AP Constructions | 2 446 862.00 | 639 477.00 | 1 807 386.00 | 2 446 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 314.00 | 534 704.00 | 106 610.00 | 641 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 860.00 | 602 416.00 | 193 443.00 | 795 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 004 317.00 | 1 843 844.00 | 2 160 473.00 | 4 004 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
BT Marchandises | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 793.00 | | 367 793.00 | 367 793.00 |
BZ Autres créances | 281 824.00 | | 281 824.00 | 281 824.00 |
CF Disponibilités | 208 710.00 | | 208 710.00 | 208 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 044.00 | | 955 044.00 | 955 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 959 362.00 | 1 843 844.00 | 3 115 518.00 | 4 959 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DG Autres réserves | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
DH Report à nouveau | | -144 593.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 729.00 | 165 842.00 | | -228 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 347 652.00 | 370 808.00 | | 347 652.00 |
DL TOTAL (I) | 690 171.00 | 942 057.00 | | 690 171.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 135.00 | 1 415 853.00 | | 1 262 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 241.00 | 580 064.00 | | 433 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 204.00 | 80 570.00 | | 131 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 312.00 | 138 442.00 | | 204 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 415.00 | 255 837.00 | | 311 415.00 |
EA Autres dettes | 11 262.00 | 32 289.00 | | 11 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 779.00 | 77 152.00 | | 21 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 346.00 | 2 580 207.00 | | 2 375 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 518.00 | 3 572 263.00 | | 3 115 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 644.00 | 1 248 437.00 | | 1 171 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 640.00 | 2 042.00 | | 1 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 576.00 | | 683 576.00 | 683 576.00 |
FG Production vendue services | 1 680 443.00 | | 1 680 443.00 | 1 680 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 018.00 | | 2 364 018.00 | 2 364 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 808 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 410 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 854.00 | |
GE Autres charges | | | 29 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 789 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 074.00 | 96 299.00 | | 221 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 174.00 | 7 875.00 | | 22 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 156.00 | 23 156.00 | | 173 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 156.00 | 23 156.00 | | 173 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 7 244.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 7 244.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 066.00 | 15 912.00 | | 173 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 163.00 | 2 619 058.00 | | 3 584 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 812 892.00 | 2 453 216.00 | | 3 812 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 729.00 | 165 842.00 | | -228 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 969 616.00 | | 34 700.00 | 3 969 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 004 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 884 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 477.00 | | 6 968.00 | 94 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 859 503.00 | | 24 532.00 | 3 859 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 635.00 | | 3 200.00 | 15 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 990.00 | 284 854.00 | | 1 558 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 447.00 | 11 799.00 | | 55 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 542.00 | 273 054.00 | | 1 503 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433 240.00 | 433 240.00 | | 433 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 312.00 | 204 312.00 | | 204 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 962.00 | 88 962.00 | | 88 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 313.00 | 123 313.00 | | 123 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
UX Autres créances clients | 367 792.00 | 367 792.00 | | 367 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VB T. V. A. | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 494.00 | 187 996.00 | 330 245.00 | 1 260 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 764.00 | | | 155 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 240.00 | 265 240.00 | | 265 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 705.00 | 44 705.00 | | 44 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 157.00 | 713 157.00 | | 713 157.00 |
VW T.V.A. | 75 048.00 | 75 048.00 | | 75 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 142.00 | 1 171 644.00 | 330 245.00 | 2 244 142.00 |