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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181.00 | 261.00 | 920.00 | 1 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253.00 | 261.00 | 992.00 | 1 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 045.00 | | 1 566 045.00 | 1 566 045.00 |
BZ Autres créances | 565 195.00 | | 565 195.00 | 565 195.00 |
CF Disponibilités | 74 066.00 | | 74 066.00 | 74 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 804.00 | | 2 211 804.00 | 2 211 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 058.00 | 261.00 | 2 212 797.00 | 2 213 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 408.00 | 152 510.00 | | -84 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 974.00 | -236 918.00 | | 209 974.00 |
DL TOTAL (I) | 136 566.00 | -73 408.00 | | 136 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047.00 | 556.00 | | 1 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 110.00 | 533 446.00 | | 464 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
EA Autres dettes | 127 654.00 | 204 081.00 | | 127 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 224.00 | 710 302.00 | | 412 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 230.00 | 2 518 387.00 | | 2 076 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 797.00 | 2 444 979.00 | | 2 212 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 111.00 | 464 111.00 | | 464 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 655.00 | 127 655.00 | | 127 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 224.00 | 412 224.00 | | 412 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 046.00 | 1 566 046.00 | | 1 566 046.00 |
VB T. V. A. | 92 199.00 | 92 199.00 | | 92 199.00 |
VC Groupe et associés | 212 886.00 | 212 886.00 | | 212 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 110.00 | 260 110.00 | | 260 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 810.00 | 2 137 810.00 | | 2 137 810.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 231.00 | 2 076 231.00 | | 2 076 231.00 |