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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
AN Terrains | 49 060.00 | 35 885.00 | 13 175.00 | 49 060.00 |
AP Constructions | 212 405.00 | 119 490.00 | 92 915.00 | 212 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 714.00 | 70 160.00 | 5 554.00 | 75 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 410.00 | 86 703.00 | 60 707.00 | 147 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 165.00 | 316 441.00 | 172 724.00 | 489 165.00 |
BT Marchandises | 1 054 074.00 | | 1 054 074.00 | 1 054 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 075.00 | 7 304.00 | 167 771.00 | 175 075.00 |
BZ Autres créances | 64 685.00 | | 64 685.00 | 64 685.00 |
CF Disponibilités | 153 719.00 | | 153 719.00 | 153 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 571.00 | 7 304.00 | 1 446 267.00 | 1 453 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 736.00 | 323 745.00 | 1 618 991.00 | 1 942 736.00 |
CU Autres participations | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 387 747.00 | 351 292.00 | | 387 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 274.00 | 336 456.00 | | 230 274.00 |
DL TOTAL (I) | 629 021.00 | 698 747.00 | | 629 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 591.00 | 331 439.00 | | 446 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 147.00 | 320 641.00 | | 297 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 675.00 | 627 178.00 | | 244 675.00 |
EA Autres dettes | 1 557.00 | 1 884.00 | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 970.00 | 1 281 142.00 | | 989 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 991.00 | 1 979 889.00 | | 1 618 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 970.00 | 1 281 142.00 | | 989 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 446 591.00 | | | 446 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 719.00 | | 43 083.00 | 448 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 637.00 | 489 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 637.00 | 484 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 215.00 | | 43 011.00 | 444 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | 71.00 | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 677.00 | 47 401.00 | 2 637.00 | 271 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 474.00 | 47 401.00 | 2 637.00 | 267 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 424.00 | 1 989.00 | 109.00 | 5 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 424.00 | 1 989.00 | 109.00 | 5 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 424.00 | 1 989.00 | 109.00 | 5 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 989.00 | 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 147.00 | 297 147.00 | | 297 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 763.00 | 151 763.00 | | 151 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 113.00 | 82 113.00 | | 82 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UX Autres créances clients | 167 042.00 | 167 042.00 | | 167 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VB T. V. A. | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VI Groupe et associés | 446 591.00 | 446 591.00 | | 446 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
VP Divers | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 779.00 | 245 779.00 | | 245 779.00 |
VW T.V.A. | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 970.00 | 989 970.00 | | 989 970.00 |