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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 183.00 | 3 668.00 | 515.00 | 4 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 995.00 | 5 264.00 | 731.00 | 5 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
BZ Autres créances | 47 094.00 | | 47 094.00 | 47 094.00 |
CF Disponibilités | 133 745.00 | | 133 745.00 | 133 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 802.00 | | 205 802.00 | 205 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 797.00 | 5 264.00 | 206 534.00 | 211 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 368.00 | 42 040.00 | | 14 368.00 |
DL TOTAL (I) | 64 902.00 | 92 575.00 | | 64 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313.00 | 2 273.00 | | 2 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 689.00 | 8 344.00 | | 8 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 438.00 | 42 272.00 | | 61 438.00 |
EA Autres dettes | 2 191.00 | 2 251.00 | | 2 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 631.00 | 55 140.00 | | 141 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 534.00 | 147 714.00 | | 206 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 915.00 | | 227 915.00 | 227 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 915.00 | | 227 915.00 | 227 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -137.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 9 519.00 | | 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 720.00 | 261 479.00 | | 236 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 352.00 | 219 439.00 | | 222 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 368.00 | 42 040.00 | | 14 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 750.00 | 514.00 | | 4 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 154.00 | 514.00 | | 3 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 273.00 | 38 273.00 | | 38 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VB T. V. A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VC Groupe et associés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 273.00 | 72 057.00 | 216.00 | 72 273.00 |
VW T.V.A. | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 651.00 | 74 651.00 | 67 000.00 | 141 651.00 |