| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 843.00 | 239 608.00 | 36 235.00 | 275 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 442.00 | 254 658.00 | 72 784.00 | 327 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BZ Autres créances | 32 842.00 | | 32 842.00 | 32 842.00 |
CF Disponibilités | 34 717.00 | | 34 717.00 | 34 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 703.00 | | 82 703.00 | 82 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 145.00 | 254 658.00 | 155 487.00 | 410 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 664.00 | -39 254.00 | | -62 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 162.00 | -23 410.00 | | -24 162.00 |
DL TOTAL (I) | -6 827.00 | 17 336.00 | | -6 827.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 033.00 | 80 000.00 | | 113 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 750.00 | 27 023.00 | | 23 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 931.00 | 12 543.00 | | 24 931.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 985.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 314.00 | 120 551.00 | | 162 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 487.00 | 137 886.00 | | 155 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 363.00 | 40 551.00 | | 106 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 425 545.00 | | 425 545.00 | 425 545.00 |
FG Production vendue services | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 994.00 | | 436 994.00 | 436 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 290.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 242.00 | |
GE Autres charges | | | 20 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 290.00 | 25 221.00 | | 9 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 17 976.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 748.00 | 5 745.00 | | 2 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 429.00 | 609.00 | | 4 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 177.00 | 6 354.00 | | 7 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 854.00 | 40.00 | | 6 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 792.00 | 40.00 | | 8 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 615.00 | 6 314.00 | | -1 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 372.00 | 421 837.00 | | 529 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 534.00 | 445 248.00 | | 553 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 162.00 | -23 410.00 | | -24 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 267.00 | 11 633.00 | | 19 267.00 |