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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 530.00 | 43 205.00 | 324.00 | 43 530.00 |
AP Constructions | 888 934.00 | 394 576.00 | 494 358.00 | 888 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 618.00 | 80 921.00 | 7 697.00 | 88 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 893.00 | 61 224.00 | 186 669.00 | 247 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 874.00 | 579 926.00 | 698 948.00 | 1 278 874.00 |
BT Marchandises | 125 748.00 | | 125 748.00 | 125 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 793.00 | | 257 793.00 | 257 793.00 |
BZ Autres créances | 34 091.00 | | 34 091.00 | 34 091.00 |
CF Disponibilités | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 459.00 | | 430 459.00 | 430 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 333.00 | 579 926.00 | 1 129 406.00 | 1 709 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 191.00 | -4 590.00 | | -22 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 473.00 | -17 601.00 | | 21 473.00 |
DL TOTAL (I) | 109 281.00 | 87 809.00 | | 109 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 559.00 | 859 493.00 | | 776 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 641.00 | 11 102.00 | | 115 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 077.00 | 87 622.00 | | 74 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 848.00 | 73 382.00 | | 53 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 571.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 020 125.00 | 1 039 507.00 | | 1 020 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 406.00 | 1 127 316.00 | | 1 129 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 732.00 | 254 424.00 | | 370 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 416.00 | 9 029.00 | | 12 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225 961.00 | 52 141.00 | 1 278 102.00 | 1 225 961.00 |
FD Production vendue biens | -63 272.00 | | -63 272.00 | -63 272.00 |
FG Production vendue services | 399 596.00 | | 399 596.00 | 399 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 285.00 | 52 141.00 | 1 614 426.00 | 1 562 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 936.00 | 10 076.00 | | 36 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 438.00 | 2 238.00 | | 11 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 438.00 | 67 832.00 | | 11 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 291.00 | 15 418.00 | | 2 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291.00 | 79 048.00 | | 2 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 147.00 | -11 216.00 | | 9 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 945.00 | 1 806 193.00 | | 1 662 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 472.00 | 1 823 794.00 | | 1 641 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 473.00 | -17 601.00 | | 21 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 410.00 | | 167 464.00 | 1 111 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 981.00 | | 167 464.00 | 1 057 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 421.00 | 109 505.00 | | 470 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 757.00 | 448.00 | | 42 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 664.00 | 109 057.00 | | 427 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 077.00 | 74 077.00 | | 74 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 257 793.00 | 257 793.00 | | 257 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VC Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 342.00 | 114 264.00 | 398 827.00 | 763 342.00 |
VI Groupe et associés | 115 641.00 | 115 641.00 | | 115 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 500.00 | | | 315 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 031.00 | | | 58 031.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 620.00 | 307 620.00 | | 307 620.00 |
VW T.V.A. | 46 222.00 | 46 222.00 | | 46 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 810.00 | 370 732.00 | 398 827.00 | 1 019 810.00 |