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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 2 922.00 | 98.00 | 3 020.00 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 229.00 | 3 956.00 | 273.00 | 4 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 522.00 | 161 069.00 | 131 452.00 | 292 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 931.00 | 167 948.00 | 2 581 983.00 | 2 749 931.00 |
BT Marchandises | 251 166.00 | | 251 166.00 | 251 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
BZ Autres créances | 33 633.00 | | 33 633.00 | 33 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 257.00 | | 182 257.00 | 182 257.00 |
CF Disponibilités | 98 038.00 | | 98 038.00 | 98 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 091.00 | | 627 091.00 | 627 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 021.00 | 167 948.00 | 3 209 074.00 | 3 377 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 644 288.00 | 1 431 355.00 | | 1 644 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 964.00 | 212 933.00 | | 188 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 252.00 | 2 084 288.00 | | 2 273 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 309.00 | 840 367.00 | | 612 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 312.00 | 63 289.00 | | 62 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 186.00 | 156 037.00 | | 166 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 011.00 | 90 640.00 | | 95 011.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 821.00 | 1 150 334.00 | | 935 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 074.00 | 3 234 621.00 | | 3 209 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 312.00 | | | 62 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 917.00 | | 9 014.00 | 2 740 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 453 020.00 | | | 2 453 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 737.00 | | 9 014.00 | 287 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 795.00 | 32 153.00 | | 135 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | 270.00 | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 143.00 | 31 883.00 | | 133 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 186.00 | 166 186.00 | | 166 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 082.00 | 42 082.00 | | 42 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
VB T. V. A. | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 160.00 | 233 564.00 | 377 596.00 | 611 160.00 |
VI Groupe et associés | 62 121.00 | 62 121.00 | | 62 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 790.00 | 95 630.00 | 160.00 | 95 790.00 |
VW T.V.A. | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 821.00 | 558 225.00 | 377 596.00 | 935 821.00 |