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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 188.00 | 11 827.00 | 1 360.00 | 13 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 678.00 | 14 827.00 | 21 850.00 | 36 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 721.00 | | 37 721.00 | 37 721.00 |
BN En cours de production de biens | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 681.00 | | 249 681.00 | 249 681.00 |
BZ Autres créances | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 915.00 | | 347 915.00 | 347 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 592.00 | 14 827.00 | 369 765.00 | 384 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 129 755.00 | 145 977.00 | | 129 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 054.00 | 13 778.00 | | 21 054.00 |
DL TOTAL (I) | 184 909.00 | 193 855.00 | | 184 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 988.00 | 113 707.00 | | 68 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 865.00 | 8 156.00 | | 2 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 825.00 | 10 792.00 | | 11 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 361.00 | 46 359.00 | | 36 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 532.00 | 71 155.00 | | 60 532.00 |
EA Autres dettes | 4 285.00 | 160.00 | | 4 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 856.00 | 250 329.00 | | 184 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 765.00 | 444 184.00 | | 369 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 031.00 | 239 537.00 | | 173 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 766.00 | 56 655.00 | | 25 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 532.00 | | 623 532.00 | 623 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 532.00 | | 623 532.00 | 623 532.00 |
FM Production stockée | | | -7 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 693.00 | 266.00 | | 20 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 647.00 | 4 608.00 | | 1 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 835.00 | 11 125.00 | | 6 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 835.00 | 13 825.00 | | 6 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 941.00 | 8 716.00 | | 17 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 941.00 | 11 416.00 | | 17 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 107.00 | 2 410.00 | | -11 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 785.00 | 1 926.00 | | 3 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 353.00 | 506 993.00 | | 643 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 299.00 | 493 215.00 | | 622 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 054.00 | 13 778.00 | | 21 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 101.00 | | 577.00 | 36 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 611.00 | | 577.00 | 12 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 730.00 | 1 097.00 | | 13 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 730.00 | 1 097.00 | | 10 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
UX Autres créances clients | 249 681.00 | 249 681.00 | | 249 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 222.00 | 43 222.00 | | 43 222.00 |
VI Groupe et associés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
VP Divers | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 134.00 | 292 134.00 | | 292 134.00 |
VW T.V.A. | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 031.00 | 173 031.00 | | 173 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | 2 457.00 | | 1 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 666.00 | 11 782.00 | | 8 666.00 |
ST Autres comptes | 48 666.00 | 43 926.00 | | 48 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 055.00 | 9 765.00 | | 13 055.00 |
YT Sous‐traitance | 13 765.00 | 20 176.00 | | 13 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | 758.00 | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 184.00 | 3 215.00 | | 2 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 307.00 | 64 508.00 | | 109 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 336.00 | 47 702.00 | | 65 336.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 152.00 | 85 649.00 | | 84 152.00 |