| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 161.00 | 1 582.00 | 579.00 | 2 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 891.00 | 56 334.00 | 147 556.00 | 203 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 993.00 | 57 917.00 | 161 076.00 | 218 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 581.00 | | 442 581.00 | 442 581.00 |
BZ Autres créances | 74 933.00 | | 74 933.00 | 74 933.00 |
CF Disponibilités | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 070.00 | | 561 070.00 | 561 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 062.00 | 57 917.00 | 722 146.00 | 780 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -590 316.00 | | | -590 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 623.00 | | | 231 623.00 |
DL TOTAL (I) | -357 692.00 | | | -357 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 419.00 | | | 96 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 653.00 | | | 445 653.00 |
EA Autres dettes | 44 857.00 | | | 44 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 277.00 | | | 492 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 838.00 | | | 1 079 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 146.00 | | | 722 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 838.00 | | | 1 079 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 873 544.00 | | 1 873 544.00 | 1 873 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 544.00 | | 1 873 544.00 | 1 873 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 438.00 | |
GE Autres charges | | | 2 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | | | -622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 542.00 | | | 1 881 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 919.00 | | | 1 649 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 623.00 | | | 231 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 368.00 | | 5 624.00 | 213 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 077.00 | | 3 974.00 | 202 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 291.00 | | 1 650.00 | 11 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 477.00 | 25 438.00 | | 32 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 477.00 | 25 438.00 | | 32 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 419.00 | 96 419.00 | | 96 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 822.00 | 134 822.00 | | 134 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 277.00 | 492 277.00 | | 492 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
UX Autres créances clients | 442 581.00 | | | 442 581.00 |
VB T. V. A. | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 549.00 | 523 608.00 | 12 941.00 | 536 549.00 |
VW T.V.A. | 242 020.00 | 242 020.00 | | 242 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 838.00 | 1 079 838.00 | | 1 079 838.00 |