| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 960.00 | 39.00 | 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 810 048.00 | | 810 048.00 | 810 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 146.00 | 960.00 | 843 186.00 | 844 146.00 |
BZ Autres créances | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
CF Disponibilités | 1 410 611.00 | | 1 410 611.00 | 1 410 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 431 388.00 | | 1 431 388.00 | 1 431 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 534.00 | 960.00 | 2 274 574.00 | 2 275 534.00 |
CU Autres participations | 33 099.00 | | 33 099.00 | 33 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 250.00 | 655 250.00 | | 655 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 525.00 | 65 525.00 | | 65 525.00 |
DG Autres réserves | 1 535 033.00 | 1 579 652.00 | | 1 535 033.00 |
DH Report à nouveau | | -334.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 278.00 | 20 716.00 | | -13 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 530.00 | 2 320 808.00 | | 2 242 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 567.00 | 55 567.00 | | 10 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 079.00 | | 1 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 380.00 | 28 446.00 | | 20 380.00 |
EA Autres dettes | | 94.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 044.00 | 85 186.00 | | 32 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 574.00 | 2 405 994.00 | | 2 274 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 044.00 | 85 186.00 | | 32 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 531.00 | | 43 531.00 | 43 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 531.00 | | 43 531.00 | 43 531.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 001.00 | | | 257 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 001.00 | | | 257 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 960.00 | | | 223 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 960.00 | 110.00 | | 223 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 041.00 | -110.00 | | 33 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 203.00 | 152 642.00 | | 326 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 482.00 | 131 927.00 | | 339 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 278.00 | 20 716.00 | | -13 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627.00 | 333.00 | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627.00 | 333.00 | | 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 810 048.00 | | 810 048.00 | 810 048.00 |
UX Autres créances clients | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VI Groupe et associés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 825.00 | 20 777.00 | 810 048.00 | 830 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |