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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 028.00 | 28 118.00 | 6 909.00 | 35 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 752 907.00 | | 752 907.00 | 752 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 201.00 | 28 118.00 | 1 480 082.00 | 1 508 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BZ Autres créances | 126 505.00 | | 126 505.00 | 126 505.00 |
CF Disponibilités | 180 506.00 | | 180 506.00 | 180 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 746.00 | | 43 746.00 | 43 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 489.00 | | 351 489.00 | 351 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 690.00 | 28 118.00 | 1 831 571.00 | 1 859 690.00 |
CU Autres participations | 715 015.00 | | 715 015.00 | 715 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 574 764.00 | | | 574 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 057.00 | | | 116 057.00 |
DL TOTAL (I) | 694 121.00 | | | 694 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 662.00 | | | 866 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 104.00 | | | 65 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 148.00 | | | 48 148.00 |
EA Autres dettes | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 450.00 | | | 1 137 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 571.00 | | | 1 831 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 170.00 | | | 1 066 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 489.00 | | 169 489.00 | 169 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 489.00 | | 169 489.00 | 169 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 020.00 | | | -4 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 305.00 | | | -10 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 337.00 | | | 321 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 280.00 | | | 205 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 057.00 | | | 116 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 482.00 | | 490 000.00 | 1 332 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 281.00 | 1 473 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 281.00 | 1 508 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297 453.00 | | 490 000.00 | 1 297 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 116.00 | 3 003.00 | 28 119.00 | 25 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 116.00 | 3 003.00 | 28 119.00 | 25 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 866 662.00 | 866 662.00 | | 866 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 104.00 | 65 104.00 | | 65 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 148.00 | 48 148.00 | | 48 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 752 907.00 | | 752 907.00 | 752 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 126 505.00 | 126 505.00 | | 126 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 500.00 | 79 220.00 | 71 280.00 | 150 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 746.00 | 43 746.00 | | 43 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 408.00 | 170 251.00 | 758 157.00 | 928 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 449.00 | 1 066 169.00 | 71 280.00 | 1 137 449.00 |