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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 308.00 | 35 270.00 | 10 038.00 | 45 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 449.00 | 159 864.00 | 63 585.00 | 223 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 989.00 | 89 807.00 | 118 182.00 | 207 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 567.00 | 284 941.00 | 200 626.00 | 485 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BT Marchandises | 294 357.00 | | 294 357.00 | 294 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
BZ Autres créances | 55 524.00 | | 55 524.00 | 55 524.00 |
CF Disponibilités | 125 314.00 | | 125 314.00 | 125 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 382.00 | | 514 382.00 | 514 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 950.00 | 284 941.00 | 715 009.00 | 999 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 472.00 | | | 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 10.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 438.00 | 44 067.00 | | 73 438.00 |
DH Report à nouveau | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 966.00 | 30 362.00 | | 22 966.00 |
DL TOTAL (I) | 128 720.00 | 105 754.00 | | 128 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 161.00 | 250 015.00 | | 379 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 643.00 | 115 477.00 | | 111 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 587.00 | 58 725.00 | | 54 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 739.00 | 64 103.00 | | 35 739.00 |
EA Autres dettes | 5 159.00 | 7 036.00 | | 5 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 289.00 | 495 356.00 | | 586 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 009.00 | 601 109.00 | | 715 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 914.00 | 366 932.00 | | 471 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 483.00 | 60 585.00 | | 4 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 624.00 | | 38 234.00 | 468 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 069.00 | | 15 589.00 | 38 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 282.00 | | 22 645.00 | 416 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 489.00 | 61 726.00 | 3 274.00 | 226 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 836.00 | 6 435.00 | | 28 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 654.00 | 55 291.00 | 3 274.00 | 197 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 587.00 | 54 587.00 | | 54 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 618.00 | 70 795.00 | 13 823.00 | 84 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 544.00 | 193 992.00 | 100 552.00 | 294 544.00 |
VI Groupe et associés | 111 643.00 | 111 643.00 | | 111 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 933.00 | | | 84 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VP Divers | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 722.00 | 86 722.00 | | 86 722.00 |
VW T.V.A. | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 289.00 | 471 914.00 | 114 375.00 | 586 289.00 |