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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
AH Fonds commercial | 3 623 843.00 | | 3 623 843.00 | 3 623 843.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 4 912 796.00 | 2 441 901.00 | 2 470 895.00 | 4 912 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 950.00 | 648 876.00 | 246 074.00 | 894 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 085.00 | 42 085.00 | 65 000.00 | 107 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 555 448.00 | 3 137 556.00 | 6 417 892.00 | 9 555 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 817.00 | | 25 817.00 | 25 817.00 |
BT Marchandises | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 853.00 | | 55 853.00 | 55 853.00 |
BZ Autres créances | 80 316.00 | | 80 316.00 | 80 316.00 |
CF Disponibilités | 229 025.00 | | 229 025.00 | 229 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 562.00 | | 423 562.00 | 423 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 979 010.00 | 3 137 556.00 | 6 841 454.00 | 9 979 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 936 410.00 | 1 949 934.00 | | 1 936 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 042.00 | -13 524.00 | | 695 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642 453.00 | 1 947 410.00 | | 2 642 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | 1 184.00 | | 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 471 538.00 | 4 596 147.00 | | 3 471 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 690.00 | 217 882.00 | | 265 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 672.00 | 218 377.00 | | 227 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 504.00 | 10 946.00 | | 1 504.00 |
EA Autres dettes | 231 912.00 | 157 228.00 | | 231 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 199 001.00 | 5 201 764.00 | | 4 199 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 841 454.00 | 7 149 175.00 | | 6 841 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 199 001.00 | 5 201 764.00 | | 4 199 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 519 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 519 429.00 | |
FN Production immobilisée | | | 83.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 591 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 448.00 | |
GE Autres charges | | | 219 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 613 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 492.00 | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 9 104.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | -8 612.00 | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 461.00 | | | 244 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 591 837.00 | 3 298 718.00 | | 5 591 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 896 794.00 | 3 312 242.00 | | 4 896 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 042.00 | -13 524.00 | | 695 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 268 934.00 | | 286 514.00 | 9 268 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 555 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 628 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 926 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 628 537.00 | | | 3 628 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 640 317.00 | | 286 514.00 | 5 640 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592 108.00 | 545 448.00 | | 2 592 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 587 414.00 | 545 448.00 | | 2 587 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VB T. V. A. | 67 178.00 | 67 178.00 | | 67 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 024.00 | 163 944.00 | 80.00 | 164 024.00 |