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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 073.00 | 23 340.00 | 18 733.00 | 42 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 423.00 | 24 690.00 | 18 733.00 | 43 423.00 |
072 Créances – Autres | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
084 Disponibilités | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
110 Total général Actif | 55 024.00 | 24 690.00 | 30 334.00 | 55 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 581.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 334.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 289.00 | 146 878.00 | | 110 289.00 |
230 Autres produits | 2 100.00 | 3 097.00 | | 2 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 389.00 | 149 975.00 | | 112 389.00 |
242 Autres charges externes. | 59 853.00 | 65 346.00 | | 59 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | 748.00 | | 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 778.00 | 74 022.00 | | 63 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 766.00 | 4 717.00 | | 4 766.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 807.00 | 144 833.00 | | 128 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 418.00 | 5 142.00 | | -16 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 895.00 | 2 060.00 | | 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 918.00 | 3 082.00 | | -16 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 899.00 | | | 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 899.00 | | | 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 822.00 | | | 5 822.00 |