| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 352 817.00 | | 352 817.00 | 352 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 817.00 | | 353 817.00 | 353 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CF Disponibilités | 447 589.00 | | 447 589.00 | 447 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 777.00 | | 448 777.00 | 448 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 594.00 | | 802 594.00 | 802 594.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 126.00 | 155 126.00 | | 155 126.00 |
DH Report à nouveau | 277 518.00 | 183 291.00 | | 277 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 444.00 | 94 227.00 | | 164 444.00 |
DL TOTAL (I) | 642 188.00 | 477 744.00 | | 642 188.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 648.00 | 127 085.00 | | 84 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 170.00 | 7 330.00 | | 8 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 004.00 | 14 640.00 | | 31 004.00 |
EA Autres dettes | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 405.00 | 173 638.00 | | 148 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 594.00 | 651 383.00 | | 802 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 405.00 | 173 638.00 | | 148 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 483.00 | | 134 483.00 | 134 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 483.00 | | 134 483.00 | 134 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 168 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 305.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 308 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 067.00 | 27 200.00 | | 57 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 299.00 | 304 829.00 | | 443 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 855.00 | 210 602.00 | | 278 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 444.00 | 94 227.00 | | 164 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 352 817.00 | 352 817.00 | | 352 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 84 648.00 | 84 648.00 | | 84 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 005.00 | 354 005.00 | | 354 005.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 405.00 | 148 405.00 | | 148 405.00 |