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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 000.00 | 60 600.00 | 12 400.00 | 73 000.00 |
040 Immobilisations financières | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 208.00 | 60 600.00 | 49 608.00 | 110 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
072 Créances – Autres | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
084 Disponibilités | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 706.00 | | 31 706.00 | 31 706.00 |
110 Total général Actif | 141 914.00 | 60 600.00 | 81 314.00 | 141 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 472.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -76 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
242 Autres charges externes. | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 056.00 | | | -20 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 056.00 | | | -20 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 208.00 | | | 110 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 720.00 | | | 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 300.00 | | | 300.00 |