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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 302 197.00 | | 3 302 197.00 | 3 302 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 257 429.00 | 327 361.00 | 3 930 068.00 | 4 257 429.00 |
BZ Autres créances | 904 822.00 | 38 909.00 | 865 913.00 | 904 822.00 |
CF Disponibilités | 330 893.00 | | 330 893.00 | 330 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 715.00 | 38 909.00 | 1 196 806.00 | 1 235 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 493 144.00 | 366 270.00 | 5 126 874.00 | 5 493 144.00 |
CU Autres participations | 952 654.00 | 324 783.00 | 627 871.00 | 952 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 195 271.00 | 5 195 271.00 | | 5 195 271.00 |
DH Report à nouveau | -140 286.00 | -165 471.00 | | -140 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 723.00 | 25 184.00 | | 63 723.00 |
DL TOTAL (I) | 5 118 708.00 | 5 054 985.00 | | 5 118 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 564.00 | 339.00 | | 4 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 484.00 | 1 435.00 | | 3 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118.00 | 471.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 166.00 | 2 245.00 | | 8 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 126 874.00 | 5 057 229.00 | | 5 126 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 267.00 | 140 764.00 | | 110 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 544.00 | 115 580.00 | | 46 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 723.00 | 25 184.00 | | 63 723.00 |