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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 725.00 | 20 658.00 | 9 067.00 | 29 725.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 639.00 | 22 072.00 | 13 567.00 | 35 639.00 |
060 Stock marchandises | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
072 Créances – Autres | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
084 Disponibilités | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
110 Total général Actif | 54 099.00 | 22 072.00 | 32 027.00 | 54 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 207.00 | | | 88 207.00 |
230 Autres produits | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 783.00 | | | 101 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 538.00 | | | 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
242 Autres charges externes. | 51 148.00 | | | 51 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 431.00 | | | -3 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
252 Charges sociales | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 654.00 | | | 99 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 720.00 | | | 2 720.00 |