| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 435.00 | 5 640.00 | 1 795.00 | 7 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 326.00 | 109 973.00 | 20 353.00 | 130 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 961.00 | 115 613.00 | 23 348.00 | 138 961.00 |
BT Marchandises | 497 352.00 | | 497 352.00 | 497 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 024.00 | 7 003.00 | 288 020.00 | 295 024.00 |
BZ Autres créances | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
CF Disponibilités | 59 813.00 | | 59 813.00 | 59 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 455.00 | 7 003.00 | 887 451.00 | 894 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 416.00 | 122 616.00 | 910 800.00 | 1 033 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 360.00 | 376 290.00 | | 121 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
DG Autres réserves | 43 015.00 | 43 015.00 | | 43 015.00 |
DH Report à nouveau | | -226 923.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 225.00 | -28 005.00 | | -50 225.00 |
DL TOTAL (I) | 116 414.00 | 166 641.00 | | 116 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 932.00 | 27 544.00 | | 100 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 933.00 | 320 785.00 | | 250 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 612.00 | 26 980.00 | | 27 612.00 |
EA Autres dettes | 414 910.00 | 392 689.00 | | 414 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 386.00 | 767 998.00 | | 794 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 800.00 | 934 638.00 | | 910 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 398 930.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 403 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 889.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596.00 | 4 470.00 | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | 1 177.00 | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | 3 293.00 | | -758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 321.00 | 1 461 635.00 | | 1 470 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 546.00 | 1 489 639.00 | | 1 520 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 225.00 | -28 005.00 | | -50 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 726.00 | 4 886.00 | | 110 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 726.00 | 4 886.00 | | 110 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 933.00 | 250 933.00 | | 250 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 841.00 | 515 841.00 | | 515 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 290.00 | 337 290.00 | | 337 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 490.00 | 338 490.00 | | 338 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 386.00 | 794 386.00 | | 794 386.00 |