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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 703 646.00 | 451 712.00 | 251 933.00 | 703 646.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 703 686.00 | 451 712.00 | 251 973.00 | 703 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
072 Créances – Autres | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
084 Disponibilités | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 796.00 | | 75 796.00 | 75 796.00 |
110 Total général Actif | 779 482.00 | 451 712.00 | 327 770.00 | 779 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 098.00 | | | 131 098.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 099.00 | | | 131 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 495.00 | | | 495.00 |
242 Autres charges externes. | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 071.00 | | | -8 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
252 Charges sociales | 418.00 | | | 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 525.00 | | | 52 525.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 159.00 | | | 109 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 703 686.00 | | | 703 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 908.00 | | | 9 908.00 |