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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 49 556.00 | 444.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 058.00 | 20 982.00 | 61 075.00 | 82 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 058.00 | 70 538.00 | 61 519.00 | 132 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 313.00 | | 35 313.00 | 35 313.00 |
BZ Autres créances | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
CF Disponibilités | 527 506.00 | | 527 506.00 | 527 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 383.00 | | 594 383.00 | 594 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 441.00 | 70 538.00 | 655 902.00 | 726 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 440 567.00 | 400 851.00 | | 440 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 226.00 | 39 716.00 | | 61 226.00 |
DL TOTAL (I) | 512 794.00 | 451 567.00 | | 512 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 954.00 | 18 154.00 | | 23 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 261.00 | 15 890.00 | | 12 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 066.00 | 75 286.00 | | 64 066.00 |
EA Autres dettes | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 108.00 | 109 331.00 | | 143 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 902.00 | 560 899.00 | | 655 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 108.00 | 109 331.00 | | 143 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 448.00 | | 388 448.00 | 388 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 448.00 | | 388 448.00 | 388 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 970.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 657.00 | |
GE Autres charges | | | 39 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 342.00 | 3 241.00 | | 3 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 042.00 | 3 241.00 | | 44 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 732.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 751.00 | 1 732.00 | | 26 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 290.00 | 1 508.00 | | 17 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 395.00 | 11 181.00 | | 18 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 269.00 | 419 190.00 | | 447 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 042.00 | 379 474.00 | | 386 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 226.00 | 39 716.00 | | 61 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 916.00 | | 95 841.00 | 68 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 699.00 | 132 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 699.00 | 82 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 916.00 | | 95 841.00 | 18 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 828.00 | 13 657.00 | 5 948.00 | 62 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 116.00 | 440.00 | | 49 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 712.00 | 13 217.00 | 5 948.00 | 13 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 754.00 | 50 754.00 | | 50 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
UX Autres créances clients | 35 313.00 | 35 313.00 | | 35 313.00 |
VC Groupe et associés | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 876.00 | 66 876.00 | | 66 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 108.00 | 143 108.00 | | 143 108.00 |