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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 538.00 | 11 742.00 | 19 796.00 | 31 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 299.00 | 9 264.00 | 22 035.00 | 31 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 837.00 | 21 005.00 | 47 831.00 | 68 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 659.00 | | 339 659.00 | 339 659.00 |
BZ Autres créances | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CF Disponibilités | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 237.00 | | 398 237.00 | 398 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 074.00 | 21 005.00 | 446 068.00 | 467 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 448.00 | 40 151.00 | | 44 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 961.00 | 4 297.00 | | 30 961.00 |
DL TOTAL (I) | 80 909.00 | 49 948.00 | | 80 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 829.00 | 122 934.00 | | 93 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 614.00 | 42 329.00 | | 56 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 680.00 | 92 485.00 | | 214 680.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 5 621.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 159.00 | 263 375.00 | | 365 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 068.00 | 313 324.00 | | 446 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 611.00 | 169 651.00 | | 290 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 379.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 281.00 | | 39 556.00 | 31 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 68 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 62 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 281.00 | | 39 556.00 | 25 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 696.00 | 1 310.00 | | 19 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 696.00 | 1 310.00 | | 19 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 614.00 | 56 614.00 | | 56 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 251.00 | 98 251.00 | | 98 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 339 659.00 | 339 659.00 | | 339 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 724.00 | 19 176.00 | 74 548.00 | 93 724.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 119.00 | 354 119.00 | 6 000.00 | 360 119.00 |
VW T.V.A. | 105 569.00 | 105 569.00 | | 105 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 159.00 | 290 611.00 | 74 548.00 | 365 159.00 |