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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 581.00 | 15 466.00 | 4 115.00 | 19 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 521.00 | 7 476.00 | 45.00 | 7 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 201.00 | 22 942.00 | 4 259.00 | 27 201.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 698.00 | 11 143.00 | 78 555.00 | 89 698.00 |
BZ Autres créances | 473 486.00 | | 473 486.00 | 473 486.00 |
CF Disponibilités | 31 209.00 | | 31 209.00 | 31 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 594 393.00 | 11 143.00 | 583 250.00 | 594 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 594.00 | 34 085.00 | 587 509.00 | 621 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 427.00 | 244 427.00 | | 244 427.00 |
DH Report à nouveau | -133 418.00 | -132 305.00 | | -133 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 054.00 | -1 114.00 | | -92 054.00 |
DL TOTAL (I) | 27 754.00 | 119 808.00 | | 27 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 510.00 | 44 485.00 | | 30 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 184.00 | 141 294.00 | | 69 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 923.00 | 733 039.00 | | 371 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 407.00 | 246 505.00 | | 65 407.00 |
EA Autres dettes | 19 002.00 | 9 180.00 | | 19 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 755.00 | 1 174 502.00 | | 559 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 509.00 | 1 294 311.00 | | 587 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 793.00 | | 601.00 | 498 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 803.00 | 7 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 193.00 | 27 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270 731.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 659.00 | 19 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 731.00 | | | 270 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 240.00 | | | 201 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 822.00 | | 601.00 | 26 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 485.00 | 20 074.00 | 72 094.00 | 67 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 518.00 | 1 370.00 | 5 888.00 | 4 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 968.00 | 18 704.00 | 66 206.00 | 62 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
6T Sur comptes clients | 16 958.00 | 1 294.00 | 7 108.00 | 16 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 433.00 | 1 294.00 | 7 108.00 | 24 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 433.00 | 1 294.00 | 7 108.00 | 24 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 294.00 | 7 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 564.00 | 68 564.00 | | 68 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 923.00 | 371 923.00 | | 371 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
UX Autres créances clients | 89 698.00 | | | 89 698.00 |
VB T. V. A. | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 510.00 | 14 432.00 | 16 078.00 | 30 510.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 942.00 | | | 42 942.00 |
VP Divers | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 969.00 | | | 395 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 704.00 | 549 790.00 | 20 914.00 | 570 704.00 |
VW T.V.A. | 46 954.00 | 46 954.00 | | 46 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 755.00 | 543 677.00 | 16 078.00 | 559 755.00 |