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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 234 901.00 | | 234 901.00 | 234 901.00 |
AP Constructions | 1 020 413.00 | 194 748.00 | 825 665.00 | 1 020 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 427.00 | 72 540.00 | 140 887.00 | 213 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BF Prêts | 609 099.00 | | 609 099.00 | 609 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 601 170.00 | 343 122.00 | 11 258 048.00 | 11 601 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
BZ Autres créances | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 300 270.00 | | 4 300 270.00 | 4 300 270.00 |
CF Disponibilités | 245 016.00 | | 245 016.00 | 245 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 567 323.00 | | 4 567 323.00 | 4 567 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 168 493.00 | 343 122.00 | 15 825 371.00 | 16 168 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 759 099.00 | | | 759 099.00 |
CU Autres participations | 9 373 331.00 | 75 834.00 | 9 297 497.00 | 9 373 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 130 000.00 | 7 130 000.00 | | 7 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 449 942.00 | | | 449 942.00 |
DG Autres réserves | 5 614 081.00 | 4 073 980.00 | | 5 614 081.00 |
DH Report à nouveau | | -841 432.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 612.00 | 9 840 264.00 | | 717 612.00 |
DL TOTAL (I) | 14 631 635.00 | 20 922 812.00 | | 14 631 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 065.00 | 3 505 436.00 | | 1 131 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 117.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 632.00 | 937.00 | | 8 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 753.00 | 883 769.00 | | 53 753.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 736.00 | 4 390 409.00 | | 1 193 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 825 371.00 | 25 313 222.00 | | 15 825 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 444.00 | 4 390 409.00 | | 448 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 554.00 | 1 556 554.00 | | 308 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 385 075.00 | | 3 216 095.00 | 8 385 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 132 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 601 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 468 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 445.00 | | 66 295.00 | 1 402 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 982 630.00 | | 3 149 800.00 | 6 982 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 051.00 | 55 236.00 | | 212 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 051.00 | 55 236.00 | | 212 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 477.00 | 49 477.00 | | 49 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UP Prêts | 609 099.00 | 609 099.00 | | 609 099.00 |
UX Autres créances clients | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 554.00 | 308 554.00 | | 308 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 511.00 | 77 219.00 | 317 538.00 | 822 511.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 126 371.00 | | | 1 126 371.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 023.00 | 780 023.00 | | 780 023.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 736.00 | 448 444.00 | 317 538.00 | 1 193 736.00 |