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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 822.00 | 5 786.00 | 6 035.00 | 11 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 764.00 | 22 543.00 | 48 222.00 | 70 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 486.00 | 28 329.00 | 83 157.00 | 111 486.00 |
BT Marchandises | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BZ Autres créances | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
CF Disponibilités | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 046.00 | | 71 046.00 | 71 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 532.00 | 28 329.00 | 154 203.00 | 182 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 356.00 | -8 734.00 | | -8 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 470.00 | 378.00 | | 23 470.00 |
DL TOTAL (I) | 19 114.00 | -4 356.00 | | 19 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 390.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 711.00 | 111 137.00 | | 108 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 074.00 | 6 974.00 | | 5 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 914.00 | 14 770.00 | | 16 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 089.00 | 132 881.00 | | 135 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 203.00 | 128 525.00 | | 154 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 219.00 | 135 089.00 | | 132 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 268.00 | | 220 268.00 | 220 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 268.00 | | 220 268.00 | 220 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 252.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 173.00 | 186 185.00 | | 230 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 703.00 | 185 807.00 | | 206 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 470.00 | 378.00 | | 23 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 378.00 | | 1 108.00 | 110 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 478.00 | | 1 108.00 | 81 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 077.00 | 12 252.00 | | 16 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 077.00 | 12 252.00 | | 16 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | | | 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VI Groupe et associés | 108 711.00 | 108 711.00 | | 108 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VW T.V.A. | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 089.00 | 135 089.00 | | 135 089.00 |