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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 654.00 | 27 781.00 | 3 874.00 | 31 654.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 654.00 | 27 781.00 | 5 874.00 | 33 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 293 826.00 | 8 962.00 | 284 864.00 | 293 826.00 |
072 Créances – Autres | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
084 Disponibilités | 44 103.00 | | 44 103.00 | 44 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 441.00 | 8 962.00 | 380 479.00 | 389 441.00 |
110 Total général Actif | 423 095.00 | 36 743.00 | 386 353.00 | 423 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 141.00 | |
172 Autres dettes | | | 108 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 260 972.00 | | | 1 260 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
230 Autres produits | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 275 037.00 | | | 1 275 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 605 283.00 | | | 605 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 236.00 | | | -13 236.00 |
242 Autres charges externes. | 287 918.00 | | | 287 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 242 711.00 | | | 242 711.00 |
252 Charges sociales | 123 289.00 | | | 123 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
262 Autres charges | 169.00 | | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 259 851.00 | | | 1 259 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 756.00 | | | 44 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 779.00 | | | -5 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 166 984.00 | | | 166 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 134 967.00 | | | 134 967.00 |