| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 258.00 | 3 368.00 | 2 889.00 | 6 258.00 |
AH Fonds commercial | 951 260.00 | | 951 260.00 | 951 260.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 1 903.00 | 3 096.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 761.00 | 257 785.00 | 131 975.00 | 389 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 027.00 | 349 883.00 | 272 144.00 | 622 027.00 |
AX Avances et acomptes | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 426.00 | | 60 426.00 | 60 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 309.00 | 612 940.00 | 1 432 368.00 | 2 045 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
BN En cours de production de biens | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BT Marchandises | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 921.00 | 3 489.00 | 453 432.00 | 456 921.00 |
BZ Autres créances | 124 289.00 | | 124 289.00 | 124 289.00 |
CF Disponibilités | 149 660.00 | | 149 660.00 | 149 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 288.00 | | 26 288.00 | 26 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 713.00 | 3 489.00 | 786 224.00 | 789 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 023.00 | 616 429.00 | 2 218 593.00 | 2 835 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 625 000.00 | | | 2 625 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 644.00 | | | -91 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 827 651.00 | | | -1 827 651.00 |
DL TOTAL (I) | 705 704.00 | | | 705 704.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 812.00 | | | 790 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 512.00 | | | 321 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 257.00 | | | 334 257.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 889.00 | | | 1 477 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 593.00 | | | 2 218 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 165.00 | | | 1 461 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 119.00 | | 219 119.00 | 219 119.00 |
FD Production vendue biens | 1 252 814.00 | | 1 252 814.00 | 1 252 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 934.00 | | 1 471 934.00 | 1 471 934.00 |
FM Production stockée | | | 1 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 184.00 | |
GE Autres charges | | | 8 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -871 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -875 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281 372.00 | | | 281 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730 727.00 | | | 730 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739 169.00 | | | 739 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387 662.00 | | | 1 387 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 546.00 | | | 268 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 691 208.00 | | | 1 691 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952 039.00 | | | -952 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 552.00 | | | 2 506 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 334 204.00 | | | 4 334 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 827 651.00 | | | -1 827 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 393 576.00 | | 56 973.00 | 3 393 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 029.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 029.00 | 60 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 405 240.00 | 2 045 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 639 000.00 | 957 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752 210.00 | 1 027 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596 518.00 | | | 1 596 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722 602.00 | | 56 973.00 | 1 722 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 456.00 | | | 74 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 236.00 | 97 184.00 | 475 480.00 | 991 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 551.00 | 816.00 | | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 685.00 | 96 367.00 | 475 480.00 | 988 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 489.00 | 35 000.00 | | 3 489.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 512.00 | 321 512.00 | | 321 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 187.00 | 131 187.00 | | 131 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 922.00 | 132 922.00 | | 132 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 426.00 | | 60 426.00 | 60 426.00 |
UX Autres créances clients | 444 755.00 | 444 755.00 | | 444 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VB T. V. A. | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 696.00 | 13 972.00 | 16 723.00 | 30 696.00 |
VI Groupe et associés | 790 812.00 | 790 812.00 | | 790 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 177.00 | 71 177.00 | | 71 177.00 |
VP Divers | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 925.00 | 607 498.00 | 60 426.00 | 667 925.00 |
VW T.V.A. | 60 151.00 | 60 151.00 | | 60 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 889.00 | 1 461 165.00 | 16 723.00 | 1 477 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 549.00 | | | 51 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 617.00 | | | 148 617.00 |
ST Autres comptes | 236 786.00 | | | 236 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 265.00 | | | 174 265.00 |
YT Sous‐traitance | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 748.00 | | | 55 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 111.00 | | | 246 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 312.00 | | | 271 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 823.00 | | | 600 823.00 |