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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 438 800.00 | | 438 800.00 | 438 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 500.00 | | 1 010 500.00 | 1 010 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 449.00 | | 40 449.00 | 40 449.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CF Disponibilités | 49 368.00 | | 49 368.00 | 49 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 129.00 | | 101 129.00 | 101 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 629.00 | | 1 111 629.00 | 1 111 629.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 571 700.00 | | 571 700.00 | 571 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 1 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 306 958.00 | 133 844.00 | | 306 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 089.00 | 232 114.00 | | 12 089.00 |
DL TOTAL (I) | 979 048.00 | 966 958.00 | | 979 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 638.00 | 83 890.00 | | 71 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 544.00 | | 2 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 249.00 | 36 682.00 | | 58 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 580.00 | 123 116.00 | | 132 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 629.00 | 1 090 075.00 | | 1 111 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 580.00 | 123 116.00 | | 132 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 194 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 977.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | 1 145.00 | | 2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 125.00 | 446 156.00 | | 200 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 035.00 | 214 042.00 | | 188 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 089.00 | 232 114.00 | | 12 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 500.00 | | 400 000.00 | 610 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 500.00 | | 400 000.00 | 610 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 438 800.00 | | 438 800.00 | 438 800.00 |
UX Autres créances clients | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |