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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 264.00 | 41 810.00 | 62 454.00 | 104 264.00 |
040 Immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 164.00 | 41 810.00 | 320 354.00 | 362 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
060 Stock marchandises | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
072 Créances – Autres | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
084 Disponibilités | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 131.00 | | 42 131.00 | 42 131.00 |
110 Total général Actif | 404 295.00 | 41 810.00 | 362 485.00 | 404 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 441.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 269 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 197 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 605.00 | 49 451.00 | | 87 605.00 |
214 Production vendue de biens – France | 250 036.00 | 338 493.00 | | 250 036.00 |
230 Autres produits | 4 183.00 | 3 852.00 | | 4 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 825.00 | 391 796.00 | | 341 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 340.00 | 21 851.00 | | 38 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -308.00 | 1 227.00 | | -308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 276.00 | 107 111.00 | | 79 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 93.00 | 4 254.00 | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 68 450.00 | 62 441.00 | | 68 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 895.00 | 4 623.00 | | 2 895.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 125.00 | 113 670.00 | | 106 125.00 |
252 Charges sociales | 36 772.00 | 48 946.00 | | 36 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 702.00 | 14 094.00 | | 14 702.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 727.00 | 4 160.00 | | 4 727.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 16.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 080.00 | 382 393.00 | | 351 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 255.00 | 9 403.00 | | -9 255.00 |
294 Charges financières | 8 392.00 | 10 173.00 | | 8 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -14 569.00 | 4 398.00 | | -14 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 127.00 | -5 169.00 | | -3 127.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 665.00 | | | 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 164.00 | | | 362 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 665.00 | | | 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 160.00 | | | 4 160.00 |