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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 212 256.00 | | 212 256.00 | 212 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 080.00 | | 322 080.00 | 322 080.00 |
BZ Autres créances | 269 142.00 | | 269 142.00 | 269 142.00 |
CF Disponibilités | 83 398.00 | | 83 398.00 | 83 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 620.00 | | 674 620.00 | 674 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 875.00 | | 886 875.00 | 886 875.00 |
CU Autres participations | 212 256.00 | | 212 256.00 | 212 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 632 182.00 | 528 616.00 | | 632 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 787.00 | 103 566.00 | | 106 787.00 |
DL TOTAL (I) | 748 829.00 | 642 042.00 | | 748 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 721.00 | 29 873.00 | | 23 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755.00 | 1 734.00 | | 1 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 931.00 | 2 239.00 | | 49 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 639.00 | 51 249.00 | | 62 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 046.00 | 102 926.00 | | 138 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 875.00 | 744 968.00 | | 886 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 483.00 | 85 754.00 | | 126 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 719.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 2 115.00 | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 869.00 | 164 284.00 | | 175 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 082.00 | 60 719.00 | | 69 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 787.00 | 103 566.00 | | 106 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 256.00 | | | 212 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 256.00 | | | 212 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 931.00 | 49 931.00 | | 49 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 322 080.00 | 322 080.00 | | 322 080.00 |
VB T. V. A. | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VC Groupe et associés | 254 094.00 | 254 094.00 | | 254 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 680.00 | 12 117.00 | 11 563.00 | 23 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 222.00 | 591 222.00 | | 591 222.00 |
VW T.V.A. | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 046.00 | 126 483.00 | 11 563.00 | 138 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | 163.00 | | 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 757.00 | 3 718.00 | | 4 757.00 |
ST Autres comptes | 1 982.00 | 1 049.00 | | 1 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 278.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 335.00 | 441.00 | | 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 16 440.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 882.00 | 828.00 | | 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 739.00 | 4 767.00 | | 6 739.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |