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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 601.00 | | 216 601.00 | 216 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 216.00 | 3 615.00 | 216 601.00 | 220 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 716.00 | 27 199.00 | 615 516.00 | 642 716.00 |
BZ Autres créances | 191 142.00 | | 191 142.00 | 191 142.00 |
CF Disponibilités | 61 484.00 | | 61 484.00 | 61 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 393.00 | 27 199.00 | 870 194.00 | 897 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 609.00 | 30 814.00 | 1 086 795.00 | 1 117 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 89 282.00 | 83 631.00 | | 89 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 024.00 | 5 651.00 | | 14 024.00 |
DL TOTAL (I) | 113 754.00 | 99 730.00 | | 113 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 531.00 | 14 834.00 | | 16 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 531.00 | 14 834.00 | | 16 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 019.00 | 724 940.00 | | 657 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 280.00 | 242 332.00 | | 184 280.00 |
EA Autres dettes | 1 814.00 | 1 223.00 | | 1 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 396.00 | 150 588.00 | | 113 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 510.00 | 1 119 234.00 | | 956 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 795.00 | 1 233 798.00 | | 1 086 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 510.00 | | | 956 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 152.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
FG Production vendue services | 1 095 694.00 | | 1 095 694.00 | 1 095 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 743.00 | | 1 112 743.00 | 1 112 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 697.00 | |
GE Autres charges | | | 78 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 7 172.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 15 172.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 399.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 399.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 14 773.00 | | -37.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 74.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 393.00 | 982 420.00 | | 1 123 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 369.00 | 976 769.00 | | 1 109 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 024.00 | 5 651.00 | | 14 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 216.00 | | | 220 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 601.00 | | | 216 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 834.00 | 1 697.00 | | 14 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 834.00 | 1 697.00 | | 14 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 019.00 | 657 019.00 | | 657 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 396.00 | 113 396.00 | | 113 396.00 |
UX Autres créances clients | 642 716.00 | | | 642 716.00 |
VP Divers | 191 142.00 | | | 191 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 280.00 | 184 280.00 | | 184 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 909.00 | 835 909.00 | | 835 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 510.00 | 956 510.00 | | 956 510.00 |