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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 100.00 | 400.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 251.00 | 151 453.00 | 125 798.00 | 277 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BF Prêts | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 012.00 | 151 553.00 | 131 458.00 | 283 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 497.00 | 13 279.00 | 308 218.00 | 321 497.00 |
BZ Autres créances | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CF Disponibilités | 231 309.00 | | 231 309.00 | 231 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 140.00 | 13 279.00 | 555 861.00 | 569 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 152.00 | 164 833.00 | 687 319.00 | 852 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 38 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 40 006.00 | 39 180.00 | | 40 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 956.00 | 60 826.00 | | 175 956.00 |
DL TOTAL (I) | 237 962.00 | 160 006.00 | | 237 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 563.00 | 10 925.00 | | 29 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 632.00 | 54 594.00 | | 58 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 983.00 | 301 322.00 | | 360 983.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 6 901.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 358.00 | 373 742.00 | | 449 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 319.00 | 533 748.00 | | 687 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 958.00 | 2 334.00 | 88 475.00 | 192 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 755.00 | 5 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755.00 | 283 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 776.00 | | 88 475.00 | 188 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 682.00 | 2 334.00 | | 3 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 812.00 | 28 742.00 | | 122 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 812.00 | 28 642.00 | | 122 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 937.00 | | 4 658.00 | 17 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 937.00 | | 4 658.00 | 17 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 937.00 | | 4 658.00 | 17 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 632.00 | 58 632.00 | | 58 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 269.00 | 102 269.00 | | 102 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 153.00 | 48 153.00 | | 48 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 966.00 | 40 966.00 | | 40 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UP Prêts | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UX Autres créances clients | 321 497.00 | 321 497.00 | | 321 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VI Groupe et associés | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 337.00 | 342 337.00 | | 342 337.00 |
VW T.V.A. | 144 790.00 | 144 790.00 | | 144 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 358.00 | 449 358.00 | | 449 358.00 |