| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 216 462.00 | 1 888 238.00 | 328 224.00 | 2 216 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 502 635.00 | | 3 502 635.00 | 3 502 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 268.00 | 510 378.00 | 216 890.00 | 727 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 104.00 | 319 215.00 | 216 890.00 | 536 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 430.00 | | 48 430.00 | 48 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 184 762.00 | 2 740 146.00 | 4 444 616.00 | 7 184 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 791.00 | | 83 791.00 | 83 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 366 925.00 | 244 970.00 | 3 121 955.00 | 3 366 925.00 |
BZ Autres créances | 1 002 670.00 | | 1 002 670.00 | 1 002 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 593 828.00 | | 11 593 828.00 | 11 593 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 819.00 | | 124 819.00 | 124 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 172 033.00 | 244 970.00 | 15 927 064.00 | 16 172 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 356 795.00 | 2 985 116.00 | 20 371 680.00 | 23 356 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 901.00 | | | 86 901.00 |
CU Autres participations | 93 075.00 | | 93 075.00 | 93 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 005.00 | 904 005.00 | | 904 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 807 091.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 90 401.00 | 86 784.00 | | 90 401.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 2 933 773.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 644 747.00 | 1 895 697.00 | | 9 644 747.00 |
DL TOTAL (I) | 10 739 153.00 | 6 627 349.00 | | 10 739 153.00 |
DP Provisions pour risques | 82 650.00 | 50 000.00 | | 82 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 516.00 | 80 858.00 | | 93 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 166.00 | 130 858.00 | | 176 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 000.00 | 380 019.00 | | 165 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 563.00 | | | 1 608 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 130.00 | 930 528.00 | | 1 285 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 179 279.00 | 12 869 932.00 | | 4 179 279.00 |
EA Autres dettes | 7 264.00 | 11 148.00 | | 7 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 211 126.00 | 1 907 755.00 | | 2 211 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 456 361.00 | 16 106 595.00 | | 9 456 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 371 680.00 | 22 864 802.00 | | 20 371 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 608 563.00 | | | 1 608 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 150.00 | | -3 150.00 | -3 150.00 |
FG Production vendue services | 21 296 191.00 | 1 043 096.00 | 22 339 287.00 | 21 296 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 293 041.00 | 1 043 096.00 | 22 336 137.00 | 21 293 041.00 |
FN Production immobilisée | | | 652 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 068 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 195 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 055 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 308.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 142 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 925 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 260 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576 221.00 | | | 576 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576 221.00 | | | 576 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555 330.00 | 8 393 513.00 | | 555 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 262.00 | 567.00 | | 35 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 592.00 | 8 394 080.00 | | 590 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 372.00 | -8 394 080.00 | | -14 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 601 052.00 | 474 094.00 | | 3 601 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 986 860.00 | 20 050 995.00 | | 23 986 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 342 113.00 | 18 155 299.00 | | 14 342 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 644 747.00 | 1 895 697.00 | | 9 644 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 283 555.00 | | 1 022 307.00 | 6 283 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 101.00 | 7 184 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 101.00 | 5 719 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100 510.00 | | 739 689.00 | 5 100 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 498.00 | | 281 874.00 | 981 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 232.00 | | 744.00 | 179 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 308 320.00 | 517 665.00 | 85 839.00 | 2 308 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606 524.00 | 367 553.00 | 85 839.00 | 1 606 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 482.00 | 150 112.00 | 1.00 | 679 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 858.00 | 85 308.00 | 40 000.00 | 130 858.00 |
6T Sur comptes clients | 238 169.00 | 6 801.00 | | 238 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 169.00 | 6 801.00 | | 238 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 027.00 | 92 109.00 | 40 000.00 | 369 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 109.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 130.00 | 1 285 130.00 | | 1 285 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 351 604.00 | 1 351 604.00 | | 1 351 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 096 126.00 | 1 096 126.00 | | 1 096 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 211 126.00 | 2 211 126.00 | | 2 211 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 430.00 | 48 430.00 | | 48 430.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
UX Autres créances clients | 3 091 416.00 | 3 091 416.00 | | 3 091 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 509.00 | 275 509.00 | | 275 509.00 |
VB T. V. A. | 162 087.00 | 162 087.00 | | 162 087.00 |
VC Groupe et associés | 820 219.00 | 820 219.00 | | 820 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000.00 | 120 000.00 | 45 000.00 | 165 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 608 563.00 | 1 608 563.00 | | 1 608 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755 852.00 | 755 852.00 | | 755 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 819.00 | 124 819.00 | | 124 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 581 316.00 | 4 581 316.00 | | 4 581 316.00 |
VW T.V.A. | 975 697.00 | 975 697.00 | | 975 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 456 361.00 | 9 411 361.00 | 45 000.00 | 9 456 361.00 |